大连广播电视台
2016年度部门决算
目 录
第一部分 大连广播电视台概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 大连广播电视台2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 大连广播电视台2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分大连广播电视台概况
一、主要职责
根据2010年7月12日大连市委办公厅、大连市人民政府办公厅下发的《大连市广播电视资源整合方案》的通知（大委办发【2010】28号），大连广播电视台本部为市委直属的正局级经费自理的事业单位，由市委宣传部负责业务指导和有关干部管理。主要职责范围如下：
（一）播映广播电视节目，促进社会经济文化生活；
（二）及时准确地宣传党的路线、方针、政策，按市委、市政府的部署宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果；
（三）审批机关批准的其他业务。
二、部门预算单位构成
纳入大连广播电视台2016年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）大连广播电视台本级（经费自理）
（二）大连三○五转播台（全额财政补助）
（三）大连老白山微波站（全额财政补助）
（四）大连广播电视发射台（差额财政补助）
（五）大连三○六转播台（全额财政补助）
（六）大连三○三转播台（全额财政补助）
（七）大连大和尚山微波站（全额财政补助）
第三部分大连广播电视台2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计40,388.31万元，包括：
1.财政拨款收入5,747.45万元，其中：公共预算财政拨款收入5,747.45万元。比上年减少6,731.75万元，减少53.94%，主要原因是：大连广播电视台本级高清电视项目建设进展缓慢，财政拨款相应减少。
2.事业收入34,525.17万元，主要是广告、节目播映和制作等收入。比上年减少260.21万元，减少0.75%。
3.附属单位上缴收入100.00万元，比上年增加100万元，主要是大连广播电视发射台收到附属单位上缴收入。
4.其他收入15.69万元，比上年减少24.87万元，减少61.32%，主要原因是利息收入减少所致。
5.上年结转和结余2,721.67万元，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括大连高清电视建设和“无限大连”项目等。
（二）支出总计42,408.59万元，包括：
1.基本支出19,057.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，比上年减少2,452.29万元，减少11.4%，主要原因是：广播电视行业受网络新媒体等因素影响，经营压力加大，大连广播电视台本级对奖金支出进行了压缩。具体支出情况：工资福利支出13,794.99万元，对个人和家庭的补助支出2,764.37万元，商品和服务支出2,394.47万元，其他资本性支出42.79万元，债务利息支出61.01万元。
2.项目支出23,350.96万元，主要包括大连高清电视建设项目、农村文化信息资源共享工程项目等业务支出。比上年减少780.2万元，减少3.23%，主要原因是：大连广播电视台本级高清电视项目建设进展缓慢，财政支出相应减少。
（三）年末结转和结余723.96万元
主要是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。包括大连广播电视台本级“无限大连”和大连老白山微波站发射塔安全围栏修缮等项目，主要原因是部分项目预算追加时间较晚需结转到下年继续支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映大连广播电视台2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出7,745.16万元，年初预算8,469.12万元，减少723.96万元，主要原因是大连广播电视台本级“无限大连”项目按照合同进度尚未达到付款条件。其中：基本支出2,994.96万元，项目支出4,750.20万元。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出7,745.16万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出7,349.66万元，医疗卫生支出178.13万元，住房保障支出217.37万元。
1.文化体育与传媒支出7,349.66万元，包括：
（1）新闻出版广播影视6,555.86万元，主要是用于大连广播电视台及所属事业单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和基本建设等支出。比上年减少3,491.09万元，减少34.75%，主要原因是：大连广播电视台本级高清电视项目建设进展缓慢，财政支出相应减少。
（2）其他文化体育与传媒支出793.79万元，主要是中央补助地方文化体育与传媒事业发展专项资金，用于公益性文化、广播等基础设施维修改造、设备购置等支出。比上年增加420.28万元，增长112.52%，主要原因是：大连广播电视台本级“无限大连”项目在本年度开始了建设支出。
2.医疗卫生支出178.13万元，包括事业单位医疗178.13万元。比上年增加17.14万元，增长8.78%。
3.住房保障支出217.37万元，包括：住房公积金217.37万元。比上年减少13.44万元，减少5.82%。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出81.87万元，较年初预算数减少8.28万元，减少9.18%，减少的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神，厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出；较上年决算数增加45.03万元，增加122.23%，增加的主要原因是大连三○五转播台和大连老白山微波站购置通勤车支出49.8万元。具体情况如下：
1.公务接待费0.04万元，主要用于项目施工单位来访商谈业务等，2016年国内公务接待累计1批次，6人。较年初预算数减少2.11万元，较上年减少0.7万元，主要原因是落实党中央规定，厉行节约，采取严格措施压缩支出。
2.公务用车购置及运行维护费81.83万元，其中公务用车购置费49.80万元；公务用车运行维护费32.03万元。2016年末公务用车保有量13辆。较年初预算数减少6.17万元，较上年增加45.73万元，主要原因是大连三○五转播台和大连老白山微波站购置通勤车支出49.8万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年大连广播电视台政府采购支出总额645.29万元，其中：政府采购货物支出645.29万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，大连广播电视台共有车辆72辆，其中：一般公务用车58辆，特种专业技术用车14辆；单位价值200万元以上大型设备35台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，大连广播电视台对农村文化信息资源共享工程项目进行了绩效评价，涉及财政拨款1,062万元，绩效评价结果为1,062万元。
（五）机关运行经费
大连广播电视台及决算公开的下属单位全部为事业单位，不存在机关运行经费的情况。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播、电视（项）：反映广播电台、电视台、广播电视发射台、广播电视转播台及有线广播站的支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。